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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-03-23 1.0511 1.4175 0.02% 3.25% 49.09% 中低风险 正常开放
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-03-23 1.0497 1.2501 0.02% 3.06% 23.49% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-03-23 1.0211 1.2944 0.01% 2.64% 33.40% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-03-23 1.0196 1.0902 0.01% 2.38% 7.37% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-03-23 1.0064 1.3147 0.00% 1.93% 34.79% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-03-23 1.0410 1.3227 -0.01% 1.83% 36.63% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-03-23 1.0952 1.2322 0.16% -4.32% 24.51% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-03-23 1.0937 1.0937 0.16% -4.44% -3.82% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-03-23 1.0866 1.1916 0.01% 1.13% 19.90% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-03-23 1.0685 1.1735 0.00% 0.92% 18.01% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-03-23 1.0503 1.1053 0.01% 1.08% 10.69% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-03-23 1.0464 1.3924 0.00% 4.47% 44.15% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-03-23 1.0576 1.0576 0.00% 5.52% 3.03% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-03-23 1.1094 1.1924 0.03% 2.85% 19.85% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-03-23 1.1066 1.1836 0.03% 2.83% 18.91% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-03-23 1.2193 1.2718 -0.59% 10.37% 28.26% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-03-23 1.1920 1.2405 -0.58% 9.94% 24.92% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-03-23 1.1194 1.2144 0.01% 1.73% 22.15% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-03-23 1.1002 1.1952 0.01% 1.47% 20.16% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-03-23 1.1158 1.1558 0.00% 1.61% 4.57% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-03-23 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-03-23 1.1139 1.1539 0.00% 1.43% 2.28% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-03-23 1.0154 1.1649 -0.01% 1.14% 17.47% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-03-23 1.0147 1.1375 0.00% 1.03% 14.43% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-03-20 1.0566 1.2316 0.01% 2.66% 25.06% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-03-23 1.0428 1.1363 0.01% 1.87% 14.30% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-03-20 1.0226 1.1672 0.01% 0.81% 17.66% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-03-23 1.0137 1.0885 0.02% -1.78% 8.73% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-03-23 0.9401 0.9401 -0.47% 3.25% -5.99% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-03-23 0.9209 0.9209 -0.48% 2.82% -7.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-03-23 0.9393 0.9393 -0.48% -- 3.53% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-03-23 1.0925 1.0925 0.00% 1.54% 9.25% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-03-23 1.0837 1.0837 0.01% 1.34% 8.37% 中低风险 正常开放
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汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-03-23 1.0945 1.0975 0.01% 2.15% 9.78% 中低风险 正常开放
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汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-03-23 1.0060 1.0460 -0.03% 0.91% 4.61% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-03-23 1.0040 1.0040 -0.02% -- 0.40% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-03-23 1.0031 1.0031 -0.01% -- 0.31% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-03-23 1.0013 1.0013 -0.64% -- 0.13% 中低风险 正常开放
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汇安质选增利债券C 024223 2026-03-23 0.9993 0.9993 -0.24% -- -0.07% 中低风险 正常开放
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汇安丰融混合A 003684 2026-03-23 1.0480 1.0480 -3.20% -22.10% 4.80% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-03-23 1.0116 1.0116 -3.20% -22.18% 1.16% 中风险 正常开放
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汇安丰泽混合C 003890 2026-03-23 2.8982 3.4482 -3.57% 35.49% 266.75% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-03-23 0.9665 0.9665 -0.44% 3.91% -3.35% 中风险 正常开放
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汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
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汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
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汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-03-23 1.6347 2.2567 -3.08% 40.90% 131.77% 中风险 封闭期
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汇安行业龙头混合A 005634 2026-03-23 2.5080 2.5080 -2.96% 48.75% 150.80% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-03-23 2.4921 2.4921 -2.96% 48.02% 39.45% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-03-23 1.5383 1.5383 -2.40% 53.31% 53.83% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-03-23 1.4898 1.4898 -2.41% 52.55% 48.98% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-03-23 1.9013 1.9013 -5.23% 36.34% 90.13% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-03-23 1.8426 1.8426 -5.24% 35.64% 84.26% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-03-23 1.0141 1.0141 -0.39% 0.40% 1.41% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-03-23 0.9903 0.9903 -0.40% -0.01% -0.97% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-03-23 0.7810 0.7810 -3.97% 20.15% -21.90% 中风险 正常开放
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汇安均衡优选混合A 010412 2026-03-23 1.1388 1.1388 -2.87% 41.31% 13.88% 中风险 正常开放
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汇安核心价值混合A 010740 2026-03-23 0.6713 0.6713 -3.77% 19.75% -32.87% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-03-23 0.6449 0.6449 -3.77% 18.81% -35.51% 中风险 正常开放
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汇安鑫利优选混合C 010559 2026-03-23 0.7678 0.7678 -3.26% 16.02% -23.22% 中风险 正常开放
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汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-03-23 0.9452 0.9452 -0.42% 0.53% -5.48% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-03-23 0.8763 0.8763 -1.30% 1.52% -12.37% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-03-23 0.8602 0.8602 -1.30% 1.10% -13.98% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-03-23 0.9032 0.9032 -0.33% 0.80% -9.68% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-03-23 0.8876 0.8876 -0.31% 0.41% -11.24% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-03-23 0.9008 0.9008 -0.32% 0.63% 1.77% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-03-23 0.6962 0.6962 -4.71% 1.83% -30.38% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-03-23 0.6849 0.6849 -4.72% 1.32% -31.51% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-03-23 0.6215 0.6215 -5.29% 2.57% -37.85% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-03-23 0.6085 0.6085 -5.29% 2.05% -39.15% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-03-23 1.1496 1.1496 -2.99% 42.40% 14.96% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-03-23 1.1315 1.1315 -2.98% 41.85% 13.15% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-03-23 1.0467 1.0467 -0.65% 12.17% 4.67% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-03-23 1.0316 1.0316 -0.66% 11.73% 3.16% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-03-23 0.9333 0.9333 -3.40% 24.49% -6.67% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-03-23 0.9161 0.9161 -3.41% 23.80% -8.39% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-03-23 0.7632 0.7632 -5.29% 7.75% -23.68% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-03-23 0.7496 0.7496 -5.29% 7.21% -25.04% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-03-23 1.0353 1.0353 0.00% 1.14% 3.53% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-03-23 0.9082 0.9082 -3.65% -13.57% -9.18% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-03-23 0.9026 0.9026 -3.65% -13.82% -9.74% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-03-23 1.5485 1.5485 -3.73% 35.50% 54.85% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-03-23 1.5317 1.5317 -3.73% 34.83% 53.17% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-03-23 1.2937 1.2937 -2.97% 30.41% 29.37% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-03-23 1.2864 1.2864 -2.97% 29.76% 28.64% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-03-23 1.0837 1.0837 -3.32% -- 8.37% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-03-23 1.0808 1.0808 -3.33% -- 8.08% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-03-23 1.6284 1.6284 -3.18% 18.90% 62.84% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-03-23 1.4764 1.4764 -3.18% 18.42% 47.64% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-03-23 1.8035 1.8035 -2.95% 10.60% 81.40% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-03-23 1.0281 1.2244 0.01% 4.32% 24.44% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-03-23 1.0243 1.1832 0.00% 3.80% 19.59% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-03-23 1.1118 1.1118 -4.16% -6.19% 11.18% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-03-23 1.1515 1.1515 -4.09% 25.30% 15.15% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-03-23 1.1271 1.1271 -4.10% 24.80% 12.71% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-03-23 1.0249 1.0249 0.00% 1.60% 2.49% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-03-23 1.0248 1.0248 0.00% 1.59% 2.48% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-03-23 1.1874 1.1874 -3.16% 19.52% 18.74% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-03-23 1.1840 1.1840 -3.16% 19.22% 18.40% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-03-23 0.9949 0.9949 -3.25% -- -0.51% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-03-23 0.9932 0.9932 -3.25% -- -0.68% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-03-23 1.5234 1.5234 -4.42% 39.52% 52.34% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-03-23 1.4604 1.4604 -4.42% 38.82% 46.04% 中风险 正常开放
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）

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